О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета (с изменениями на 19 мая 2020 года)

N
п/п

Наименования документов

1

Формы синтетического и аналитического учета:

1.1

Ведомость остатков по счетам кредитной организации

1.2

Лицевые счета

1.3

Отчет о финансовых результатах

(Строка в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У. - См. предыдущую редакцию)

2

Распоряжения о переводе денежных средств, изначально составленные или поступившие в электронном виде

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У; в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У. - См. предыдущую редакцию)

2.1

Строка исключена с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У. - См. предыдущую редакцию.

2.2

Строка исключена с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У. - См. предыдущую редакцию.

2.3

Строка исключена с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У. - См. предыдущую редакцию.

2.4

Строка исключена с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У. - См. предыдущую редакцию.

2.5

Строка исключена с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У. - См. предыдущую редакцию.

3

Мемориальные ордера (мемориальные исправительные ордера)

(Строка в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У. - См. предыдущую редакцию)

4

Кассовые документы

(Строка в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2017 года N 4607-У. - См. предыдущую редакцию)

4.1

Приходный кассовый ордер 0402008

(Строка в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2017 года N 4607-У. - См. предыдущую редакцию)

4.2

Расходный кассовый ордер 0402009

(Строка в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2017 года N 4607-У. - См. предыдущую редакцию)

5

Ведомости открытых и закрытых счетов

6

Кассовый журнал по приходу

7

Кассовый журнал по расходу

8

Реестр операций с наличной валютой и чеками

9

Реестр переводов по приему наличных денег для осуществления операций по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов

(Строка в редакции, введенной в действие с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У. - См. предыдущую редакцию)

10

Строка исключена с 30 августа 2016 года - указание Банка России от 8 июля 2016 года N 4064-У. - См. предыдущую редакцию.

11

Электронные журналы, сформированные при совершении операций с использованием банкомата и (или) электронного терминала, реестры платежей по операциям с использованием платежных карт

(Строка дополнительно включена с 31 октября 2011 года указанием Банка России от 2 сентября 2011 года N 2683-У)

12

Ордер по передаче ценностей

(Строка дополнительно включена с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У; в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2017 года N 4607-У. - См. предыдущую редакцию)

13

Валютный кассовый ордер

(Строка дополнительно включена с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У)

14

Оборотная ведомость

(Строка дополнительно включена с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У)

15

Баланс

(Строка дополнительно включена с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У)

16

Книга регистрации открытых счетов

(Строка дополнительно включена с 9 февраля 2015 года указанием Банка России от 8 декабря 2014 года N 3472-У)

17

Справка о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету

(Строка дополнительно включена с 5 февраля 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2017 года N 4607-У)

18

Первичные учетные документы

(Строка дополнительно включена с 5 февраля 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2017 года N 4607-У)

19

Обложка папки сброшюрованных документов

(Строка дополнительно включена с 25 декабря 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2018 года N 4971-У)

20

Заявка на сдачу, получение наличных денег

(Строка дополнительно включена с 25 декабря 2018 года указанием Банка России от 16 ноября 2018 года N 4971-У)

21

Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты

(Строка дополниительно включена с 6 июля 2020 года указанием Банка России от 19 мая 2020 года N 5461-У)

22

Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты

(Строка дополниительно включена с 6 июля 2020 года указанием Банка России от 19 мая 2020 года N 5461-У)