ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 20 марта 2012 года N 3н

Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах

(с изменениями на 20 мая 2019 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 29 августа 2020 года на основании
приказа Казначейства России от 20 мая 2020 года N 23н
____________________________________________________________________

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.161)

приказываю:

1. Утвердить Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах согласно приложению N 1*  к настоящему приказу.     

________________     

* Приложения N 1-2 публикуются на официальном сайте Федерального казначейства по адресу: www.roskazna.ru

2. Утвердить форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах согласно приложению N 2 к настоящему приказу.     

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Р.Артюхин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
4 мая 2012 года,
регистрационный N 24051

Приложение N 1
к приказу
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 года N 3н

     

Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах

(с изменениями на 20 мая 2019 года)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.161) (далее - Постановление) и устанавливает порядок заключения и расторжения генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита, форму заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, порядок заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита.

1.2. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).

1.3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, с учетом положений пунктов 2_1, 2_2, 2_3, 2_4 указанных Правил (далее - Требования).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года приказом Казначейства России от 9 января 2018 года N 6н; в редакции, введенной в действие с 17 августа 2018 года приказом Казначейства России от 4 июля 2018 года N 20н. - См. предыдущую редакцию)     

1.4. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших Генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка) и заключения договоров банковского депозита.

1.5. Проведение отбора Заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) (далее - Биржа) и (или) иной организации (далее - Организация), привлекаемых Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Биржа и (или) Организация также предоставляют информационные программно-технические средства для доведения и получения лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Лимит размещения средств), обмена иными документами.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н. - См. предыдущую редакцию)

1.6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и Организации, а также об информационных программно-технических средствах Биржи и Организации, используемых при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

Федеральное казначейство уведомляет Биржу и Организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

Биржа и Организация уведомляют Федеральное казначейство о кредитных организациях из числа заключивших Генеральное соглашение, оснащенных информационными программно-техническими средствами Биржи и Организации.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н. - См. предыдущую редакцию)

1.7. Проведение отбора Заявок осуществляется по решению Федерального казначейства в открытой или закрытой форме.

Отбор Заявок в закрытой форме проводится Федеральным казначейством в один этап. При проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

Отбор Заявок в открытой форме проводится Федеральным казначейством в два этапа - в предварительном режиме и в режиме конкуренции.

При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций.

1.8. Заключение договоров банковского депозита осуществляется по решению Федерального казначейства в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита Федеральному казначейству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и Генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года приказом Казначейства России от 9 января 2018 года N 6н. - См. предыдущую редакцию)

1.9. Проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытые Федеральному казначейству и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты для Биржи (далее - Расчетная организация).

При этом проведение расчетов через счета, открытые в Расчетной организации, осуществляется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации о привлечении Расчетной организации и Расчетную организацию о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

(Пункт дополнительно включен с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н)

1.10. Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию, заключившую Генеральное соглашение, к участию в отборе Заявок, в случае если кредитная организация не оснащена информационными программно-техническими средствами, указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка.

(Пункт дополнительно включен с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н)

1.11. Уведомление кредитных организаций в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.6 и 1.9 настоящего Порядка, осуществляется Федеральным казначейством путем размещения информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(Пункт дополнительно включен с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н)

1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).

(Пункт дополнительно включен с 4 декабря 2017 года приказом Казначейства России от 1 ноября 2017 года N 29н)

II. Подготовка и представление Обращения

2.1. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Обращение).

Обращение подготавливается кредитной организацией по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.2. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

а) заверенную кредитной организацией или нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2018 года приказом Казначейства России от 9 января 2018 года N 6н. - См. предыдущую редакцию)

б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

в) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

г) доверенности на подписание Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются);

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года приказом Казначейства России от 5 сентября 2016 года N 16н. - См. предыдущую редакцию)

д) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати;

е) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации);

(Подпункт дополнительно включен с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н)

ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2_2 или 2_4 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.

(Подпункт дополнительно включен с 12 ноября 2016 года приказом Казначейства России от 5 сентября 2016 года N 16н; в редакции, введенной в действие с 17 августа 2018 года приказом Казначейства России от 4 июля 2018 года N 20н. - См. предыдущую редакцию)     

2.3. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты:

- корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации;

- банковского счета, открытого в Расчетной организации (в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н. - См. предыдущую редакцию)

2.4. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.

2.5. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 27 октября 2014 года приказом Казначейства России от 8 сентября 2014 года N 13н. - См. предыдущую редакцию)

III. Рассмотрение Обращения, заключение и расторжение Генерального соглашения

3.1. При получении Обращения Федеральное казначейство проверяет:

а) форму представленного Обращения на соответствие форме, установленной настоящим Порядком;

б) наличие на Обращении подписи уполномоченного лица и оттиска печати;

в) наличие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;

г) наличие со стороны Федерального казначейства к кредитной организации ограничений на рассмотрение Обращения и заключение Генерального соглашения, указанных в пунктах 3.10, 3.13 и 3.14 настоящего Порядка.

3.2. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:

а) форма представленного Обращения не соответствует форме, установленной настоящим Порядком;